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_偏股基金二季度仓位降10%,减持金融地产拥抱成长股

2017-11-24 09:48

大智慧阿思达克通讯社7月23日讯,基金二季报已经披露完毕。2015年二季报显示偏股型基金仓位较一季报大幅下滑10.2个百分点,较去年同期下滑2.2个百分点,处于2010年以来低位。其中股票型公募基金仓位为80.1%,偏股型基金仓位为74.9%。

板块配置来看,主动性权益类基金小幅加仓创业板、中小板,减仓主板。行业配置上,整体配置依然侧重成长股,计算机、生物医药、传媒、非银、通信超配前五,采掘、建筑装饰、化工、交运和公用事业低配前五。减持方面,非银减持比例最高,减持4.1个百分点,房地产减持1.8个百分点。

**偏股基金仓位较一季度下滑10.2个百分点,增仓创业板减仓主板**

据相关机构监测数据显示,2015年中报偏股型基金仓位较1季报大幅下滑10.2个百分点(2015年1季报股票型及偏股型基金仓位达到近10年来最高位88.4%),较2014年同期下滑2.2个百分点(2014年二季度为80.4%),处于2010年以来的低位。其中股票型公募基金仓位为80.1%,偏股型基金仓位为74.9%。

截至目前,股票型基金小幅增仓创业板、中小板,减仓主板,创业板与中小板占比回升6.8个百分点至55.3%,其中创业板占比回升3.2个百分点至26.1%,中小板占比回升3.6个百分点至29.2%,主板占比回落6.8个百分点至44.7%。

成长板块普遍超配,而以金融为代表的低估值蓝筹低配,其中银行、非银低配最为明显。从重仓股各行业超低配情况来看,以沪深300指数行业权重为准,计算机、医药、传媒、轻工、电气设备超配比例较高,超配比例分别达到13.8%、9.7%、3.3%、2.5%、2.4%。而银行、非银、建筑装饰、公用事业、采掘则位于低配前五名,低配比例分别达到14.1%、13.7%、2.7%、2.2%、2.2%。

分行业来看,基金重仓股增持医药、交运、机械设备、化工、电气设备,减持非银、房地产。从行业占比变动情况来看(与2015年一季度相比较),医药增持比例最高,增持4.2个百分点(其中北陆药业益佰制药国药一致等个股被增持明显),交运增持2.3个百分点(主要体现在三大航空公司),机械设备增持1.5个百分点,化工与电气设备增持1.1个百分点。减持方面,非银减持比例最高,减持4.1个百分点,房地产减持1.8个百分点。

**基金重仓股分布TMT行业比例最重,基金增持最多个股是蒙发利**

中报显示,基金重仓股普遍集中在成长板块,但基金重仓股集中度略有下降,根据前20大重仓个股来看,2015年中报基金前20大重仓股持股市值占基金股票投资市值比重为9.0%,较一季度下降2.4个百分点。

从股票型基金重仓股行业分布来看,2015年已披露中报基金的重仓股主要分布在计算机、医药生物、传媒、机械设备、化工、电气设备、电子等行业,行业占比分别为16.9%、14.3%、7.6%、4.7%、4.7%、4.3%、4.3%。

从重仓股持股占流通股比变动来看,2015年中报增持比例前二十的个股分别为:蒙发利(002614.SZ)、华鹏飞(300350.SZ)、益丰药房(603939.SH)、飞凯材料(300398.SZ)、贵人鸟(603555.SH)、万达院线(002739.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、先导股份(300405.SZ)、强力新材(300429.SZ)、江苏三友(002044.SZ)、西陇化工(002584.SZ)、东土科技(300353.SZ)、启源装备(300140.SZ)、东方能源(000958.SZ)、北陆药业(300016.SZ)、扬杰科技(300373.SZ)、智光电气(002169.SZ)、安居宝(300155.SZ)、好莱客(603898.SH)、浩丰科技(300419.SZ),增持比例分别为:24.7%、22.7%、20.6%、19.4%、19.3%、17.5%、17.5%、17.0%、15.9%、15.5%、14.7%、14.7%、14.5%、14.5%、13.8%、13.8%、13.3%、13.2%、13.1%、12.4%。

基金减持比例前十的分别为:千方科技(002373.SZ)、视觉中国(000681.SZ)、卫宁软件(300253.SZ)、东江环保(002672.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、森源电气(002028.SZ)、安硕信息(300380.SZ)、江苏旷达(002516.SZ)、京天利(300399.SZ)、金证股份(600466.SH),减持比例分别为21.8%、17.2%、17.0%、16.0%、14.0%、13.8%、13.6%、13.6%、13.3%、11.8%。

主动偏股基金规模超千亿的基金公司的重仓股存在较大差异性,易方达基金第一重仓股为达安基因(002030.SZ);嘉实基金第一重仓股为国药一致(000028.SZ),旗下有10只基金重仓该股;华夏基金第一重仓股为伊利股份;汇添富与上投摩根第一重仓股均为万达信息(300168.SZ);华商基金第一重仓股为恒生电子(600570.SH);中欧基金第一重仓股为东富龙(300171.SZ)。

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发布时间:2017-11-24 09:48

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